１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	100,000	100,000	0.81	―
1年以内に返済予定の長期借入金	380,481	391,395	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,507,656	1,313,878	1.03	令和7年10月20日～令和18年9月20日

(注) 1.「平均利率」については、借入金(1年以内に返済予定のものを含む)の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2024/12/26 9:46

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産は次のとおりであります。

	前連結会計年度(令和5年9月30日)	当連結会計年度(令和6年9月30日)
上記に対する債務
1年内返済予定の長期借入金	175,104千円	143,544千円
長期借入金	340,128千円	196,584千円

(注):関係会社であるIchiban Foods Inc.の不動産賃借取引に関連するスタンドバイLC開設のために担保に供しております。

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(令和5年9月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	556,234	553,105	△3,129
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,888,137	1,880,905	△7,232
負債計	1,888,137	1,880,905	△7,232

(注) 1.現金及び預金、売掛金、買掛金、短期借入金、未払金、未払法人税等については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似することから記載を省略しております。
2.破産更生債権等については対応する貸倒引当金を控除しております。

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