営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同四半期連結累計期間末に比べ11億47百万円増加し、21億69百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は10億54百万円(前年同四半期は1億13百万円の資金の使用)となりました。主な要因は税金等調整前四半期純利益3億33百万円及び助成金の受取額9億46百万円によるものであります。

2022/05/13 15:10