財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において投資活動により獲得した資金は12百万円(前年同期は3億38百万円の使用)となりました。主な支出要因は、敷金の回収による収入15百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において財務活動により支出した資金は76百万円(前年同期は1億57百万円の獲得)となりました。主な要因は長期借入による収入1億80百万円及び長期借入金の返済による支出2億56百万円によるものであります。

2026/05/15 15:30