東京一番フーズ（3067）の短期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	100,000	250,000	1.16	―
1年以内に返済予定の長期借入金	391,395	471,776	―	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金(1年以内に返済予定のものを含む)の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2025/12/25 11:57

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産は次のとおりであります。

	前連結会計年度(令和6年9月30日)	当連結会計年度(令和7年9月30日)
上記に対する債務
短期借入金	― 千円	100,000千円
1年内返済予定の長期借入金	143,544千円	158,856千円

(注):関係会社であるIchiban Foods Inc.の不動産賃借取引に関連するスタンドバイLC開設のために担保に供しております。

2025/12/25 11:57

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
流動負債は前連結会計年度末に比べて2億35百万円増加し、13億32百万円となりました。主な要因は、短期借入金の増加1億50百万円及び1年内返済予定の長期借入金の増加80百万円となります。
(固定負債)

2025/12/25 11:57

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金は支払までの期間はおおむね短期であります。
短期借入金及び長期借入金の一部は、変動金利によるもので、金利の変動リスクに晒されておりますが、経済情勢や金融情勢を注視し、金利動向に応じた資金調達を実施することでリスク管理を行っております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2025/12/25 11:57