有価証券報告書-第25期(2022/10/01-2023/09/30)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和4年9月30日) | 当事業年度 (令和5年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,086,890 | 939,943 | |||||||||
| 売掛金 | 86,757 | 116,477 | |||||||||
| 原材料 | 23,167 | 17,497 | |||||||||
| 前払費用 | 43,259 | 46,304 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 176,312 | 126,312 | |||||||||
| その他 | ※1 94,046 | ※1 208,122 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,510,433 | 1,454,657 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 178,561 | ※2 161,878 | |||||||||
| 車両運搬具 | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 13,287 | 8,918 | |||||||||
| 土地 | ※2 583,335 | ※2 583,335 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 775,183 | 754,131 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 20,080 | 22,033 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 4,066 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 24,147 | 22,033 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,400 | 3,400 | |||||||||
| 関係会社株式 | 12,784 | 161,214 | |||||||||
| 長期貸付金 | 300 | - | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 574,263 | 299,676 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 330,314 | 330,154 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 10,196 | 14,237 | |||||||||
| その他 | ※2 146,383 | ※2 168,949 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △443,348 | △316,648 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 634,294 | 660,985 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,433,625 | 1,437,150 | |||||||||
| 資産合計 | 2,944,058 | 2,891,808 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和4年9月30日) | 当事業年度 (令和5年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 84,638 | ※1 124,013 | |||||||||
| 短期借入金 | 200,000 | 100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※4 261,108 | ※2,※4 271,208 | |||||||||
| 未払金 | 167,972 | 217,427 | |||||||||
| 未払費用 | 7,891 | 17,541 | |||||||||
| 未払法人税等 | 12,557 | 20,762 | |||||||||
| 預り金 | 21,146 | 33,286 | |||||||||
| 賞与引当金 | 7,800 | 10,000 | |||||||||
| その他 | 816 | 1,738 | |||||||||
| 流動負債合計 | 763,930 | 795,978 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2,※4 1,143,627 | ※2,※4 875,869 | |||||||||
| その他 | 17,602 | 18,795 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,161,229 | 894,664 | |||||||||
| 負債合計 | 1,925,159 | 1,690,642 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 517,240 | 530,450 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 419,240 | 432,450 | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 5,737 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 419,240 | 438,187 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 21,765 | 21,765 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 36,263 | 174,128 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 58,028 | 195,893 | |||||||||
| 自己株式 | △30,382 | △17,707 | |||||||||
| 株主資本合計 | 964,127 | 1,146,823 | |||||||||
| 新株予約権 | 54,771 | 54,342 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,018,898 | 1,201,165 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,944,058 | 2,891,808 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
