有価証券報告書-第23期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和2年9月30日) | 当事業年度 (令和3年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,053,496 | 655,443 | |||||||||
| 売掛金 | 61,196 | 37,647 | |||||||||
| 原材料 | 30,605 | 21,743 | |||||||||
| 前払費用 | 55,972 | 43,593 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 170,000 | 110,000 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 38,477 | ※1 496,252 | |||||||||
| 立替金 | ※1 101,940 | ※1 269,985 | |||||||||
| その他 | ※1 17,636 | ※1 27,843 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,529,325 | 1,662,510 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 221,605 | 216,596 | |||||||||
| 車両運搬具 | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 27,977 | 20,214 | |||||||||
| 土地 | 501,598 | 583,335 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 751,181 | 820,146 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 10,067 | 9,287 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 10,067 | 9,287 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,400 | 3,400 | |||||||||
| 関係会社株式 | 12,784 | 12,784 | |||||||||
| 長期貸付金 | 1,860 | 1,020 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 856,514 | 748,938 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 347,887 | 334,682 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 16,967 | 11,998 | |||||||||
| その他 | ※2 114,206 | ※2 121,589 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △317,289 | △344,093 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,036,330 | 890,320 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,797,579 | 1,719,754 | |||||||||
| 資産合計 | 3,326,904 | 3,382,265 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和2年9月30日) | 当事業年度 (令和3年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 59,891 | ※1 42,676 | |||||||||
| 短期借入金 | 400,000 | 400,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 187,704 | 209,805 | |||||||||
| 未払金 | 151,135 | 123,834 | |||||||||
| 未払費用 | 8,383 | 8,221 | |||||||||
| 未払法人税等 | 22,400 | 23,396 | |||||||||
| 預り金 | 17,923 | 17,890 | |||||||||
| 賞与引当金 | 7,290 | 7,282 | |||||||||
| その他 | 483 | 262 | |||||||||
| 流動負債合計 | 855,212 | 833,369 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,323,340 | 1,404,735 | |||||||||
| その他 | 15,759 | 16,594 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,339,099 | 1,421,329 | |||||||||
| 負債合計 | 2,194,311 | 2,254,698 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 508,564 | 508,776 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 410,564 | 410,776 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 410,564 | 410,776 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 21,765 | 21,765 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 178,345 | 164,527 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 200,111 | 186,292 | |||||||||
| 自己株式 | △30,382 | △30,382 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,088,857 | 1,075,462 | |||||||||
| 新株予約権 | 43,734 | 52,104 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,132,592 | 1,127,567 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,326,904 | 3,382,265 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
