有価証券報告書-第26期(2023/10/01-2024/09/30)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和5年9月30日) | 当事業年度 (令和6年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 939,943 | 565,928 | |||||||||
| 売掛金 | 116,477 | 114,453 | |||||||||
| 原材料 | 17,497 | 15,350 | |||||||||
| 前払費用 | 46,304 | 48,754 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 126,312 | 137,571 | |||||||||
| 未収入金 | 106,359 | 285,812 | |||||||||
| その他 | ※1 101,763 | ※1 96,917 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,454,657 | 1,264,789 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 161,878 | ※2 77,662 | |||||||||
| 車両運搬具 | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 8,918 | 9,243 | |||||||||
| 土地 | ※2 583,335 | ※2 583,335 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 1,643 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 754,131 | 671,885 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 22,033 | 15,611 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 22,033 | 15,611 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,400 | - | |||||||||
| 関係会社株式 | 161,214 | 161,214 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 299,676 | 242,641 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 330,154 | 292,713 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 14,237 | 23,957 | |||||||||
| その他 | ※2 168,949 | ※2 157,498 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △316,648 | △400,709 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 660,985 | 477,315 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,437,150 | 1,164,812 | |||||||||
| 資産合計 | 2,891,808 | 2,429,601 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和5年9月30日) | 当事業年度 (令和6年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 124,013 | ※1 104,093 | |||||||||
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※4 271,208 | ※2,※4 234,948 | |||||||||
| 未払金 | 217,427 | 176,095 | |||||||||
| 未払費用 | 17,541 | 15,197 | |||||||||
| 未払法人税等 | 20,762 | 18,121 | |||||||||
| 預り金 | 33,286 | 27,698 | |||||||||
| 賞与引当金 | 10,000 | 1,048 | |||||||||
| その他 | 1,738 | 1,290 | |||||||||
| 流動負債合計 | 795,978 | 678,494 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2,※4 875,869 | ※2,※4 637,471 | |||||||||
| その他 | 18,795 | 18,779 | |||||||||
| 固定負債合計 | 894,664 | 656,250 | |||||||||
| 負債合計 | 1,690,642 | 1,334,744 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 530,450 | 530,450 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 432,450 | 432,450 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 5,737 | 6,757 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 438,187 | 439,207 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 21,765 | 21,765 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 174,128 | 100,019 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 195,893 | 121,784 | |||||||||
| 自己株式 | △17,707 | △54,458 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,146,823 | 1,036,984 | |||||||||
| 新株予約権 | 54,342 | 57,873 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,201,165 | 1,094,857 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,891,808 | 2,429,601 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
