短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	704,163	95,000	0.7	―
1年以内に返済予定の長期借入金	376,838	455,540	0.8	―

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2022/05/25 16:15

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は661百万円(前年同期は1,709百万円の収入)となりました。これは主に短期借入金の減少額609百万円、株式の発行による収入1,292百万円等によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2022/05/25 16:15

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年2月28日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(6)未払費用	(204,840)	(204,840)	-
(7)短期借入金	(704,163)	(704,163)	-
(8)長期借入金※	(1,524,273)	(1,519,490)	△4,782

※長期借入金には、1年以内返済予定の長期借入金も含まれております。
当連結会計年度(2022年2月28日)

2022/05/25 16:15