長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	95,000	50,000	0.70%	―
1年以内に返済予定の長期借入金	455,540	375,733	0.87%	―
1年以内に返済予定のリース債務	123	193,902	-	―

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/04/26 16:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は466百万円(前年同期は661百万円の収入)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出581百万円等によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2023/04/26 16:01

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

※長期借入金には、1年以内返済予定の長期借入金も含まれております。
当連結会計年度(2023年1月31日)

2023/04/26 16:01