四半期報告書-第25期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 463,507 | 489,211 |
| 減価償却費 | 87,335 | 116,628 |
| 減損損失 | 24,432 | - |
| のれん償却額 | 3,815 | 568 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 547 | △639 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △4,676 | △6,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | △91 | △42 |
| 支払利息 | 3,787 | 2,853 |
| 為替差損益(△は益) | △9,579 | 6,327 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △338 | △157 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,366 | 1,021 |
| たな卸資産廃棄損 | - | 1,513 |
| リース解約損 | - | 105 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △253,050 | △371,329 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,218 | △12,169 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △74,977 | 26,294 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 245,639 | 168,896 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 44,150 | 13,331 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 112,323 | 220,095 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 4,176 |
| その他 | - | △242 |
| 小計 | 633,972 | 660,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 42 |
| 利息の支払額 | △3,747 | △2,770 |
| 法人税等の支払額 | △41,947 | △23,204 |
| 法人税等の還付額 | - | 4 |
| その他 | - | △105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,369 | 634,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △156,201 | △339,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,351 | △700 |
| 貸付けによる支出 | △100 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 229 | 304 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,356 | △12,604 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,820 | 38,478 |
| その他 | - | 242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △186,870 | △313,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △33,333 |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 295,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △204,985 | △196,350 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △16,036 | △13,574 |
| 配当金の支払額 | △21,578 | △21,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △72,599 | 180,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11,726 | △2,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 317,172 | 498,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 552,718 | 551,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 869,891 | ※ 1,049,582 |