四半期報告書-第23期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 134,703 | 375,374 |
| 減価償却費 | 161,313 | 81,522 |
| 減損損失 | 278,085 | 77,257 |
| のれん償却額 | 2,627 | 2,635 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 798 | 311 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 5,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | △111 | △104 |
| 支払利息 | 7,619 | 4,813 |
| 為替差損益(△は益) | 19,452 | 3,849 |
| 固定資産除却損 | 27 | 8,500 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 2,606 | △1,996 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,585 | 11,470 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △315,770 | △222,925 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,423 | △14,374 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △57,543 | △60,748 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 272,617 | 187,315 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 57,068 | △41,445 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 183,851 | 143,548 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 8,216 | - |
| その他 | 18,335 | 1,163 |
| 小計 | 766,065 | 562,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 104 |
| 利息の支払額 | △7,660 | △4,779 |
| 法人税等の支払額 | △16,985 | △10,119 |
| 法人税等の還付額 | 10,483 | 8,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 752,013 | 555,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △135,656 | △84,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,207 | 17,273 |
| 貸付金の回収による収入 | 258 | 31 |
| 差入保証金の差入による支出 | △410 | △1,021 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,918 | 14,198 |
| その他 | △2,585 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △123,268 | △53,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △212,365 | △202,320 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △40,570 | △19,596 |
| 配当金の支払額 | △21,538 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △174,474 | △221,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △55,532 | △42,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 398,738 | 237,240 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 649,237 | 687,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,047,975 | ※ 924,878 |