リース債務
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2010年2月28日
- 1300万
- 2011年2月28日 +269.23%
- 4800万
- 2012年2月29日 +60.42%
- 7700万
- 2013年2月28日 +25.97%
- 9700万
- 2014年2月28日 +114.43%
- 2億800万
- 2015年2月28日 +19.71%
- 2億4900万
- 2016年2月29日 +94.38%
- 4億8400万
- 2017年2月28日 +15.5%
- 5億5900万
- 2018年2月28日 +26.65%
- 7億800万
- 2019年2月28日 +5.08%
- 7億4400万
- 2020年2月29日 +58.33%
- 11億7800万
- 2021年2月28日 +3.48%
- 12億1900万
- 2022年2月28日 -25.68%
- 9億600万
- 2023年2月28日 +102.65%
- 18億3600万
- 2024年2月29日 -20.97%
- 14億5100万
個別
- 2020年2月29日
- 3億5100万
- 2021年2月28日 -6.27%
- 3億2900万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/05/26 9:29
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 30,111 16,474 0.45 - 1年以内に返済予定のリース債務 906 1,836 8.00 - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 73,767 137,104 0.45 2024年～2029年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 14,753 12,953 9.06 2024年～2050年 合計 119,539 178,369 - -
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払法人税等は、すべて1年以内の支払期日であり、支払手形及び買掛金のうち、外貨建のものについては、為替の変動リスクに晒されております。2023/05/26 9:29
借入金のうち短期借入金は、主に営業取引に係る資金の調達であり、社債、新株予約権付社債、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金の調達であり、償還日は決算日後、最長で27年後であります。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等について前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (5)重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。