キャッシュ・フローの状況
2025年10月8日 9:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -486億6300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -75億8700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 328億9800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 19,497 | -7,629 | -11,547 | 11,868 | -7,126 | 11,833 | 通期 | 21,367 | -22,377 | 1,010 | -1,010 | -16,831 | 11,513 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 18,218 | -9,426 | -7,422 | 8,792 | -8,931 | 12,882 | 通期 | 19,981 | -16,546 | -3,087 | 3,435 | -15,748 | 11,860 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 18,646 | -6,527 | -8,308 | 12,119 | -7,259 | 15,672 | 通期 | 25,074 | -9,770 | -11,423 | 15,304 | -11,566 | 15,741 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 27,883 | -2,339 | -7,171 | 25,544 | -3,215 | 34,113 | 通期 | 36,749 | -5,369 | -8,849 | 31,380 | -12,446 | 38,272 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 22,137 | -6,081 | 20,269 | 16,056 | -6,685 | 74,597 | 通期 | 45,243 | -16,002 | 12,421 | 29,241 | -17,634 | 79,934 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -7,671 | -3,726 | -16,969 | -11,397 | -4,135 | 51,566 | 通期 | -3,720 | -7,489 | -24,620 | -11,209 | -9,147 | 44,104 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 19,789 | -26,659 | 53,872 | -6,870 | -7,685 | 91,106 | 通期 | 15,614 | -38,459 | 34,383 | -22,845 | -13,654 | 55,643 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 23,563 | -5,113 | 25,690 | 18,450 | -7,344 | 99,784 | 通期 | 32,101 | -57,981 | 63,969 | -25,880 | -12,036 | 93,733 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 40,514 | -9,437 | 38,721 | 31,077 | -10,437 | 163,532 | 通期 | 36,534 | -14,925 | 4,065 | 21,609 | -16,429 | 119,407 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 32,898 | -7,587 | -48,663 | 25,311 | -9,351 | 96,135 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年2月（連）
- -10億1000万
- 2018年2月（連） プラ転
- 34億3500万
- 2019年2月（連） +345.53%
- 153億400万
- 2020年2月（連） +105.04%
- 313億8000万
- 2021年2月（連） -6.82%
- 292億4100万
- 2022年2月（連） マイ転
- -112億900万
- 2023年2月（連） -103.81%
- -228億4500万
- 2024年2月（連） -13.29%
- -258億8000万
- 2025年2月（連） プラ転
- 216億900万
設備投資#5*
- 2017年2月（連）
- -168億3100万
- 2018年2月（連）減少-6.43%
- -157億4800万
- 2019年2月（連）減少-26.56%
- -115億6600万
- 2020年2月（連）増加+7.61%
- -124億4600万
- 2021年2月（連）増加+41.68%
- -176億3400万
- 2022年2月（連）減少-48.13%
- -91億4700万
- 2023年2月（連）増加+49.27%
- -136億5400万
- 2024年2月（連）減少-11.85%
- -120億3600万
- 2025年2月（連）増加+36.5%
- -164億2900万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 4.82%
- 2018年2月（連）
- 4.5%
- 2019年2月（連）
- 5.63%
- 2020年2月（連）
- 8.4%
- 2021年2月（連）
- 9.6%
- 2022年2月（連）
- -0.84%
- 2023年2月（連）
- 3.27%
- 2024年2月（連）
- 6.57%
- 2025年2月（連）
- 6.71%
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