3050 DCM HD

3050
2024/09/18
時価
2219億円
PER 予
10.45倍
2010年以降
6.26-69.12倍
(2010-2024年)
PBR
0.8倍
2010年以降
0.36-1.03倍
(2010-2024年)
配当 予
2.9%
ROE 予
7.64%
ROA 予
2.81%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月31日 9:06
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 639億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -579億8100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 321億100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2016年
2月期
連結
2Q-5,348-10,09217,452-15,440-8,26716,134
通期-3,909-16,91018,209-20,819-15,36911,513
2017年
2月期
連結
2Q19,497-7,629-11,54711,868-7,12611,833
通期21,367-22,3771,010-1,010-16,83111,513
2018年
2月期
連結
2Q18,218-9,426-7,4228,792-8,93112,882
通期19,981-16,546-3,0873,435-15,74811,860
2019年
2月期
連結
2Q18,646-6,527-8,30812,119-7,25915,672
通期25,074-9,770-11,42315,304-11,56615,741
2020年
2月期
連結
2Q27,883-2,339-7,17125,544-3,21534,113
通期36,749-5,369-8,84931,380-12,44638,272
2021年
2月期
連結
2Q22,137-6,08120,26916,056-6,68574,597
通期45,243-16,00212,42129,241-17,63479,934
2022年
2月期
連結
2Q-7,671-3,726-16,969-11,397-4,13551,566
通期-3,720-7,489-24,620-11,209-9,14744,104
2023年
2月期
連結
2Q19,789-26,65953,872-6,870-7,68591,106
通期15,614-38,45934,383-22,845-13,65455,643
2024年
2月期
連結
2Q23,563-5,11325,69018,450-7,34499,784
通期32,101-57,98163,969-25,880-12,03693,733

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2016年2月(連)
-39億900万
2017年2月(連) プラ転
213億6700万
2018年2月(連) -6.49%
199億8100万
2019年2月(連) +25.49%
250億7400万
2020年2月(連) +46.56%
367億4900万
2021年2月(連) +23.11%
452億4300万
2022年2月(連) マイ転
-37億2000万
2023年2月(連) プラ転
156億1400万
2024年2月(連) +105.59%
321億100万

投資活動によるCF#2

2016年2月(連)資金投入
-169億1000万
2017年2月(連)投入+32.33%
-223億7700万
2018年2月(連)投入-26.06%
-165億4600万
2019年2月(連)投入-40.95%
-97億7000万
2020年2月(連)投入-45.05%
-53億6900万
2021年2月(連)投入+198.04%
-160億200万
2022年2月(連)投入-53.2%
-74億8900万
2023年2月(連)投入+413.54%
-384億5900万
2024年2月(連)投入+50.76%
-579億8100万

財務活動によるCF#3

2016年2月(連)資金調達
182億900万
2017年2月(連)資金調達
10億1000万
2018年2月(連)返済還元
-30億8700万
2019年2月(連)返済還元
-114億2300万
2020年2月(連)返済還元
-88億4900万
2021年2月(連)資金調達
124億2100万
2022年2月(連)返済還元
-246億2000万
2023年2月(連)資金調達
343億8300万
2024年2月(連)資金調達
639億6900万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年2月(連)
-208億1900万
2017年2月(連)
-10億1000万
2018年2月(連) プラ転
34億3500万
2019年2月(連) +345.53%
153億400万
2020年2月(連) +105.04%
313億8000万
2021年2月(連) -6.82%
292億4100万
2022年2月(連) マイ転
-112億900万
2023年2月(連) -103.81%
-228億4500万
2024年2月(連) -13.29%
-258億8000万

設備投資#5*

2016年2月(連)
-153億6900万
2017年2月(連)増加+9.51%
-168億3100万
2018年2月(連)減少-6.43%
-157億4800万
2019年2月(連)減少-26.56%
-115億6600万
2020年2月(連)増加+7.61%
-124億4600万
2021年2月(連)増加+41.68%
-176億3400万
2022年2月(連)減少-48.13%
-91億4700万
2023年2月(連)増加+49.27%
-136億5400万
2024年2月(連)減少-11.85%
-120億3600万

現金等#6

2016年2月(連)
115億1300万
2017年2月(連) ±0%
115億1300万
2018年2月(連) +3.01%
118億6000万
2019年2月(連) +32.72%
157億4100万
2020年2月(連) +143.14%
382億7200万
2021年2月(連) +108.86%
799億3400万
2022年2月(連) -44.82%
441億400万
2023年2月(連) +26.16%
556億4300万
2024年2月(連) +68.45%
937億3300万

営業CFマージン

2016年2月(連)
-0.89%
2017年2月(連)
4.82%
2018年2月(連)
4.5%
2019年2月(連)
5.63%
2020年2月(連)
8.4%
2021年2月(連)
9.6%
2022年2月(連)
-0.84%
2023年2月(連)
3.27%
2024年2月(連)
6.57%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/02、2017/02、2018/02、2019/02、2020/02、2021/02、2022/02、2023/02、2024/02)
#6 : 現金及び現金同等物の残高