有価証券報告書-第13期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 16,928 | 18,415 |
減価償却費 | 11,959 | 12,259 |
減損損失 | 1,722 | 1,035 |
のれん償却額 | 374 | 294 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -971 | 568 |
受取利息及び受取配当金 | -399 | -398 |
支払利息 | 1,845 | 1,950 |
固定資産除売却損益(△は益) | 311 | 360 |
災害損失 | - | 837 |
持分法による投資損益(△は益) | -255 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -686 | -8,272 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,823 | -3,730 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -993 | 7,415 |
その他 | -6 | 231 |
小計 | 28,004 | 30,964 |
利息及び配当金の受取額 | 563 | 562 |
利息の支払額 | -1,829 | -1,951 |
法人税等の支払額 | -8,243 | -5,866 |
法人税等の還付額 | 1,485 | 1,365 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,981 | 25,074 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -14,130 | -8,771 |
有形固定資産の売却による収入 | 373 | 115 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,618 | -2,795 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -3,061 | -682 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2,191 | 2,429 |
投資有価証券の取得による支出 | -28 | -13 |
投資有価証券の売却による収入 | 31 | - |
貸付金の回収による収入 | 146 | 44 |
その他 | -448 | -96 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,546 | -9,770 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -24,770 | 4,600 |
長期借入れによる収入 | 37,122 | 7,500 |
長期借入金の返済による支出 | -16,991 | -14,378 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -4,096 | -5,137 |
配当金の支払額 | -3,695 | -3,573 |
その他 | -656 | -434 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,087 | -11,423 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 347 | 3,880 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,860 | 15,741 |