DCM HD（3050）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,999 | 16,928 |
| 減価償却費 | 11,583 | 11,959 |
| 減損損失 | 689 | 1,722 |
| のれん償却額 | 312 | 374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 329 | -971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -439 | -399 |
| 支払利息 | 1,651 | 1,845 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 131 | 311 |
| 災害損失 | 289 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -513 | -255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 239 | -686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,065 | -1,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,403 | -993 |
| その他 | 171 | -6 |
| 小計 | 27,974 | 28,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 439 | 563 |
| 利息の支払額 | -1,647 | -1,829 |
| 法人税等の支払額 | -6,493 | -8,243 |
| 法人税等の還付額 | 1,094 | 1,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,367 | 19,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,274 | -14,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 207 | 373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,557 | -1,618 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,380 | -3,061 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,397 | 2,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,057 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 675 | 31 |
| 貸付金の回収による収入 | 61 | 146 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 680 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,243 | － |
| その他 | 114 | -448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,377 | -16,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,000 | -24,770 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | 37,122 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,294 | -16,991 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4,096 |
| 配当金の支払額 | -3,057 | -3,695 |
| その他 | -633 | -656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,010 | -3,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | 347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,513 | 11,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
