訂正有価証券報告書-第11期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 16,327 | 17,999 |
減価償却費 | 11,344 | 11,583 |
減損損失 | 449 | 689 |
のれん償却額 | 167 | 312 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -110 | 329 |
受取利息及び受取配当金 | -436 | -439 |
支払利息 | 1,659 | 1,651 |
固定資産除売却損益(△は益) | 624 | 131 |
災害損失 | - | 289 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -513 |
売上債権の増減額(△は増加) | -197 | 239 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,310 | -1,065 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -19,371 | -3,403 |
その他 | -4,676 | 171 |
小計 | 4,469 | 27,974 |
利息及び配当金の受取額 | 436 | 439 |
利息の支払額 | -1,659 | -1,647 |
法人税等の支払額 | -8,337 | -6,493 |
法人税等の還付額 | 1,181 | 1,094 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,909 | 21,367 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -13,749 | -15,274 |
有形固定資産の売却による収入 | 475 | 207 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,620 | -1,557 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -2,156 | -1,380 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2,297 | 2,397 |
投資有価証券の取得による支出 | -22 | -7,057 |
投資有価証券の売却による収入 | 10 | 675 |
貸付金の回収による収入 | 135 | 61 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,675 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 575 | 680 |
事業譲受による支出 | - | -1,243 |
その他 | -179 | 114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,910 | -22,377 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,020 | 11,000 |
長期借入れによる収入 | 20,000 | 14,000 |
長期借入金の返済による支出 | -21,979 | -20,294 |
新株予約権付社債の発行による収入 | 20,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -5,002 | -3 |
配当金の支払額 | -2,769 | -3,057 |
その他 | -58 | -633 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,209 | 1,010 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,610 | 0 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,513 | 11,513 |