DCM HD（3050）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,212 | 16,327 |
| 減価償却費 | 10,976 | 11,344 |
| 減損損失 | 590 | 449 |
| のれん償却額 | 79 | 167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 844 | -110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -408 | -436 |
| 支払利息 | 1,375 | 1,659 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 405 | 624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6 | -197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 141 | -1,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,438 | -19,371 |
| その他 | 5,038 | -4,676 |
| 小計 | 48,688 | 4,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 436 |
| 利息の支払額 | -1,373 | -1,659 |
| 法人税等の支払額 | -6,618 | -8,337 |
| 法人税等の還付額 | 843 | 1,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,947 | -3,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,648 | -13,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,341 | -1,620 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,059 | -2,156 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,291 | 2,297 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 貸付金の回収による収入 | 215 | 135 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,490 | -2,675 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 575 |
| 事業譲受による支出 | -113 | － |
| その他 | -199 | -202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,339 | -16,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,500 | 8,020 |
| 長期借入れによる収入 | 29,500 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,775 | -21,979 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,866 | -5,002 |
| 配当金の支払額 | -2,769 | -2,769 |
| その他 | -108 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,520 | 18,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,087 | -2,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,123 | 11,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
