有価証券報告書-第10期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 15,212 | 16,327 |
減価償却費 | 10,976 | 11,344 |
減損損失 | 590 | 449 |
のれん償却額 | 79 | 167 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 844 | -110 |
受取利息及び受取配当金 | -408 | -436 |
支払利息 | 1,375 | 1,659 |
固定資産除売却損益(△は益) | 405 | 624 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6 | -197 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 141 | -1,310 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 14,438 | -19,371 |
その他 | 5,038 | -4,676 |
小計 | 48,688 | 4,469 |
利息及び配当金の受取額 | 408 | 436 |
利息の支払額 | -1,373 | -1,659 |
法人税等の支払額 | -6,618 | -8,337 |
法人税等の還付額 | 843 | 1,181 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,947 | -3,909 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -17,648 | -13,749 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 475 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,341 | -1,620 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -2,059 | -2,156 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2,291 | 2,297 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 10 |
貸付金の回収による収入 | 215 | 135 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,490 | -2,675 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 575 |
事業譲受による支出 | -113 | - |
その他 | -199 | -202 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,339 | -16,910 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -23,500 | 8,020 |
長期借入れによる収入 | 29,500 | 20,000 |
長期借入金の返済による支出 | -20,775 | -21,979 |
新株予約権付社債の発行による収入 | - | 20,000 |
自己株式の取得による支出 | -1,866 | -5,002 |
配当金の支払額 | -2,769 | -2,769 |
その他 | -108 | -58 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,520 | 18,209 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,087 | -2,610 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,123 | 11,513 |