DCM HD（3050）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,415 | 20,414 |
| 減価償却費 | 12,259 | 11,881 |
| 減損損失 | 1,035 | 1,723 |
| のれん償却額 | 294 | 294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 568 | -337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -398 | -377 |
| 支払利息 | 1,950 | 1,918 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 360 | -2,183 |
| 災害損失 | 837 | 64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,272 | -1,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,730 | -2,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,415 | 14,255 |
| その他 | 231 | 1,467 |
| 小計 | 30,964 | 44,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 562 | 540 |
| 利息の支払額 | -1,951 | -1,918 |
| 法人税等の支払額 | -5,866 | -8,115 |
| 法人税等の還付額 | 1,365 | 1,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,074 | 36,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,771 | -10,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 5,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,795 | -1,973 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -682 | -695 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,429 | 2,709 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -561 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 59 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 45 |
| その他 | -96 | 183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,770 | -5,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,600 | -15,150 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 21,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,378 | -8,809 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,137 | -1,448 |
| 配当金の支払額 | -3,573 | -3,766 |
| その他 | -434 | -674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,423 | -8,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,880 | 22,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,741 | 38,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
