有価証券報告書-第15期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 20,414 | 27,166 |
減価償却費 | 11,881 | 11,709 |
減損損失 | 1,723 | 1,888 |
のれん償却額 | 294 | 294 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -337 | 2,747 |
受取利息及び受取配当金 | -377 | -391 |
支払利息 | 1,918 | 2,028 |
固定資産除売却損益(△は益) | -2,183 | 425 |
持分法による投資損益(△は益) | -303 | -630 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,382 | -159 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,491 | -166 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 14,255 | 5,699 |
その他 | 1,531 | 4,293 |
小計 | 44,942 | 54,904 |
利息及び配当金の受取額 | 540 | 555 |
利息の支払額 | -1,918 | -2,028 |
法人税等の支払額 | -8,115 | -9,794 |
法人税等の還付額 | 1,299 | 1,605 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,749 | 45,243 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,473 | -15,763 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,336 | 192 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,973 | -1,871 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -695 | -559 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2,709 | 1,745 |
投資有価証券の取得による支出 | -561 | -100 |
投資有価証券の売却による収入 | 59 | 512 |
貸付金の回収による収入 | 45 | -21 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -187 |
その他 | 183 | 50 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,369 | -16,002 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -15,150 | -12,400 |
長期借入れによる収入 | 21,000 | 37,500 |
長期借入金の返済による支出 | -8,809 | -6,364 |
自己株式の取得による支出 | -1,448 | -641 |
配当金の支払額 | -3,766 | -4,350 |
その他 | -674 | -1,321 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,849 | 12,421 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,530 | 41,662 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,272 | 79,934 |