DCM HD（3050）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,166 | 27,742 |
| 減価償却費 | 11,709 | 12,528 |
| 減損損失 | 1,888 | 1,905 |
| のれん償却額 | 294 | 242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,747 | -2,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 | -406 |
| 支払利息 | 2,028 | 1,863 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 425 | 396 |
| 固定資産圧縮損 | － | 614 |
| 国庫補助金 | － | -630 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -630 | -571 |
| 災害による損失 | 13 | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159 | 735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -166 | -6,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,699 | -19,440 |
| その他 | 4,279 | -5,148 |
| 小計 | 54,904 | 10,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 555 | 570 |
| 利息の支払額 | -2,028 | -1,863 |
| 法人税等の支払額 | -9,794 | -16,792 |
| 法人税等の還付額 | 1,605 | 3,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,243 | -3,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,763 | -5,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 192 | 411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,871 | -3,148 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -559 | -370 |
| 補助金の受取額 | － | 630 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,745 | 1,636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -482 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 512 | 56 |
| 貸付金の回収による収入 | -21 | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -187 | － |
| その他 | 50 | -273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,002 | -7,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 37,500 | 1,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,364 | -13,089 |
| 自己株式の取得による支出 | -641 | -5,493 |
| 配当金の支払額 | -4,350 | -4,830 |
| その他 | -1,321 | -2,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,421 | -24,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,662 | -35,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,934 | 44,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
