DCM HD（3050）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,742 | 28,646 |
| 減価償却費 | 12,528 | 12,658 |
| 減損損失 | 1,905 | 666 |
| のれん償却額 | 242 | 971 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,610 | 143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -406 | -374 |
| 支払利息 | 1,863 | 2,056 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 396 | 776 |
| 固定資産圧縮損 | 614 | － |
| 国庫補助金 | -630 | -236 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -571 | -598 |
| 災害による損失 | 131 | 270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 735 | 433 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,569 | -10,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,440 | -3,304 |
| その他 | -5,148 | -2,191 |
| 小計 | 10,780 | 28,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 570 | 550 |
| 利息の支払額 | -1,863 | -2,061 |
| 法人税等の支払額 | -16,792 | -15,357 |
| 法人税等の還付額 | 3,585 | 3,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,720 | 15,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,999 | -10,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 411 | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,148 | -3,184 |
| 補助金の受取額 | 630 | 236 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -370 | -525 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,636 | 1,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -482 | -956 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | 1,205 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -7,293 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -18,987 |
| その他 | -273 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,489 | -38,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,130 | 81,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,089 | -40,494 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,493 | -9,803 |
| 配当金の支払額 | -4,830 | -5,538 |
| その他 | -2,337 | -781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,620 | 34,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,830 | 11,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,104 | 55,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
