DCM HD（3050）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,646 | 30,077 |
| 減価償却費 | 12,658 | 13,328 |
| 減損損失 | 666 | 2,301 |
| のれん償却額 | 971 | 1,561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143 | -249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -374 | -344 |
| 支払利息 | 2,056 | 2,476 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 776 | 1,932 |
| 国庫補助金 | -236 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -598 | -262 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -7,694 |
| 災害による損失 | 270 | 238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 433 | -1,595 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,963 | -928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,304 | -2,606 |
| その他 | -2,191 | 2,206 |
| 小計 | 28,958 | 40,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 550 | 614 |
| 利息の支払額 | -2,061 | -2,461 |
| 法人税等の支払額 | -15,357 | -15,830 |
| 法人税等の還付額 | 3,525 | 9,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,614 | 32,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,470 | -10,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,184 | -2,018 |
| 補助金の受取額 | 236 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -525 | -757 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,490 | 3,446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -956 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,205 | 242 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,293 | -7,048 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 237 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18,987 | -41,958 |
| その他 | -47 | -427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,459 | -57,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 44,250 |
| 長期借入れによる収入 | 81,000 | 54,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,494 | -19,274 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,803 | -8,759 |
| 配当金の支払額 | -5,538 | -5,608 |
| その他 | -781 | -637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,383 | 63,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,539 | 38,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,643 | 93,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
