DCM HD（3050）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,077 | 29,104 |
| 減価償却費 | 13,328 | 13,389 |
| 減損損失 | 2,301 | 1,855 |
| のれん償却額 | 1,561 | 2,470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -249 | -619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -344 | -868 |
| 支払利息 | 2,476 | 3,178 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,932 | 438 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -262 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -7,694 | － |
| 災害による損失 | 238 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,595 | -34 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -928 | -1,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,606 | -1,036 |
| その他 | 2,206 | -2,373 |
| 小計 | 40,440 | 43,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 614 | 868 |
| 利息の支払額 | -2,461 | -2,955 |
| 法人税等の支払額 | -15,830 | -8,500 |
| 法人税等の還付額 | 9,338 | 3,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,101 | 36,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,018 | -13,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 320 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,018 | -2,505 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -757 | -972 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,446 | 1,865 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 242 | 131 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,048 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 237 | 29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -41,958 | － |
| その他 | -427 | 436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,981 | -14,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44,250 | -57,250 |
| 長期借入れによる収入 | 54,000 | 77,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,274 | -32,861 |
| 社債の発行による収入 | － | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,759 | -1 |
| 配当金の支払額 | -5,608 | -6,112 |
| その他 | -637 | -1,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,969 | 4,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,089 | 25,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,733 | 119,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
