DCM HD（3050）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,104 | 28,227 |
| 減価償却費 | 13,389 | 13,378 |
| 減損損失 | 1,855 | 4,277 |
| のれん償却額 | 2,470 | 2,504 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -619 | -291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -868 | -764 |
| 支払利息 | 3,178 | 3,056 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 438 | 391 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | -4,249 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34 | -959 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,914 | -1,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,036 | 7,576 |
| その他 | -2,345 | -61 |
| 小計 | 43,589 | 51,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 868 | 763 |
| 利息の支払額 | -2,955 | -3,029 |
| 法人税等の支払額 | -8,500 | -12,324 |
| 法人税等の還付額 | 3,532 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,534 | 36,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,924 | -11,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,505 | -3,149 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -972 | -319 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,865 | 1,431 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 131 | 6,271 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 316 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,627 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,554 |
| その他 | 436 | 293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,925 | -11,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -57,250 | -4,305 |
| 長期借入れによる収入 | 77,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,861 | -53,390 |
| 社債の発行による収入 | 35,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2,311 |
| 配当金の支払額 | -6,112 | -6,380 |
| その他 | -1,708 | -1,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,065 | -59,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,674 | -34,393 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 119,407 | 85,094 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 80 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
