半期報告書-第19期(2024/03/01-2024/08/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,988 | 19,783 |
| 減価償却費 | 6,418 | 6,653 |
| 減損損失 | － | 84 |
| のれん償却額 | 616 | 1,274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,167 | -596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -311 |
| 支払利息 | 1,205 | 1,580 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 360 | 109 |
| 災害損失 | 26 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -284 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,498 | -4,841 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -585 | -844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,123 | 20,486 |
| その他 | 2,692 | -2,134 |
| 小計 | 25,717 | 41,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 313 | 311 |
| 利息の支払額 | -1,185 | -1,334 |
| 法人税等の支払額 | -10,619 | -3,240 |
| 法人税等の還付額 | 9,338 | 3,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,563 | 40,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,416 | -9,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -928 | -1,191 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -612 | -611 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,643 | 969 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 貸付金の回収による収入 | 194 | 27 |
| その他 | -14 | 612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,113 | -9,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -57,250 |
| 長期借入れによる収入 | 54,000 | 77,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,394 | -5,389 |
| 社債の発行による収入 | － | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,758 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,852 | -3,053 |
| その他 | -304 | 2,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,690 | 38,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,140 | 69,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,784 | 163,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
