DCM HD（3050）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,783 | 18,997 |
| 減価償却費 | 6,653 | 6,489 |
| 減損損失 | 84 | 284 |
| のれん償却額 | 1,274 | 1,179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -596 | -1,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -311 | -386 |
| 支払利息 | 1,580 | 1,509 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 109 | 284 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,841 | -5,598 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -844 | -610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,486 | 17,836 |
| その他 | -2,134 | 1,567 |
| 小計 | 41,245 | 40,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 386 |
| 利息の支払額 | -1,334 | -1,509 |
| 法人税等の支払額 | -3,240 | -6,457 |
| 法人税等の還付額 | 3,532 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,514 | 32,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,246 | -7,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,191 | -1,579 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -611 | -123 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 969 | 860 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 225 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 53 |
| その他 | 612 | 190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,437 | -7,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -57,250 | － |
| 長期借入れによる収入 | 77,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,389 | -44,972 |
| 社債の発行による収入 | 35,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -3,053 | -3,193 |
| その他 | 2,415 | -498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,721 | -48,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,798 | -23,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 163,532 | 96,135 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 80 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
