DCM HD（3050）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,877 | 16,988 |
| 減価償却費 | 6,123 | 6,418 |
| 減損損失 | 113 | － |
| のれん償却額 | 355 | 616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -856 | -1,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -178 |
| 支払利息 | 1,017 | 1,205 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 273 | 360 |
| 災害損失 | 191 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -527 | -284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,624 | -4,498 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,867 | -585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,491 | 4,123 |
| その他 | 1,959 | 2,692 |
| 小計 | 20,357 | 25,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 313 |
| 利息の支払額 | -1,018 | -1,185 |
| 法人税等の支払額 | -3,326 | -10,619 |
| 法人税等の還付額 | 3,525 | 9,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,789 | 23,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,418 | -6,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,267 | -928 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -227 | -612 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 654 | 2,643 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 406 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -956 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 194 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18,987 | － |
| その他 | 78 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,659 | -5,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,250 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 54,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,283 | -6,394 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,788 | -8,758 |
| 配当金の支払額 | -2,542 | -2,852 |
| その他 | -763 | -304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,872 | 25,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,002 | 44,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,106 | 99,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
