DCM HD（3050）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,396 | 18,877 |
| 減価償却費 | 6,173 | 6,123 |
| 減損損失 | － | 113 |
| のれん償却額 | 147 | 355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,372 | -856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -171 |
| 支払利息 | 985 | 1,017 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 154 | 273 |
| 災害損失 | 86 | 191 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -472 | -527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,532 | -3,624 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,519 | -6,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,763 | 3,491 |
| その他 | -4,423 | 1,959 |
| 小計 | -2,381 | 20,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322 | 253 |
| 利息の支払額 | -981 | -1,018 |
| 法人税等の支払額 | -8,216 | -3,326 |
| 法人税等の還付額 | 3,585 | 3,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,671 | 19,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,842 | -5,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,293 | -2,267 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -159 | -227 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 928 | 654 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -482 | -956 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 54 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -18,987 |
| その他 | -67 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,726 | -26,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 8,250 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,053 | -28,283 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,362 | -2,788 |
| 配当金の支払額 | -2,435 | -2,542 |
| その他 | -1,118 | -763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,969 | 53,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,368 | 47,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,566 | 91,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
