四半期報告書-第17期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 19,396 | 18,877 |
減価償却費 | 6,173 | 6,123 |
減損損失 | - | 113 |
のれん償却額 | 147 | 355 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,372 | -856 |
受取利息及び受取配当金 | -241 | -171 |
支払利息 | 985 | 1,017 |
固定資産除売却損益(△は益) | 154 | 273 |
災害損失 | 86 | 191 |
持分法による投資損益(△は益) | -472 | -527 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,532 | -3,624 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,519 | -6,867 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,763 | 3,491 |
その他 | -4,423 | 1,959 |
小計 | -2,381 | 20,357 |
利息及び配当金の受取額 | 322 | 253 |
利息の支払額 | -981 | -1,018 |
法人税等の支払額 | -8,216 | -3,326 |
法人税等の還付額 | 3,585 | 3,525 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,671 | 19,789 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,842 | -5,418 |
有形固定資産の売却による収入 | 149 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,293 | -2,267 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -159 | -227 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 928 | 654 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 406 |
投資有価証券の取得による支出 | -482 | -956 |
貸付金の回収による収入 | 38 | 54 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -18,987 |
その他 | -67 | 78 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,726 | -26,659 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 8,250 |
長期借入れによる収入 | - | 80,000 |
長期借入金の返済による支出 | -9,053 | -28,283 |
自己株式の取得による支出 | -4,362 | -2,788 |
配当金の支払額 | -2,435 | -2,542 |
その他 | -1,118 | -763 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,969 | 53,872 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -28,368 | 47,002 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,566 | 91,106 |