DCM HD（3050）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,980 | 19,396 |
| 減価償却費 | 5,659 | 6,173 |
| 減損損失 | 14 | － |
| のれん償却額 | 147 | 147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 755 | -3,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -241 |
| 支払利息 | 1,015 | 985 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 151 | 154 |
| 災害損失 | － | 86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -519 | -472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,160 | -3,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,839 | -2,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,185 | -14,763 |
| その他 | 1,729 | -4,423 |
| 小計 | 25,234 | -2,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 322 |
| 利息の支払額 | -1,014 | -981 |
| 法人税等の支払額 | -3,941 | -8,216 |
| 法人税等の還付額 | 1,584 | 3,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,137 | -7,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,992 | -2,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -693 | -1,293 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -395 | -159 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 798 | 928 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -482 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 38 |
| その他 | 73 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,081 | -3,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 37,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,307 | -9,053 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4,362 |
| 配当金の支払額 | -1,928 | -2,435 |
| その他 | -592 | -1,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,269 | -16,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,325 | -28,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,934 | 51,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
