四半期報告書-第15期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,279 | 21,980 |
| 減価償却費 | 5,819 | 5,659 |
| 減損損失 | 14 | 14 |
| のれん償却額 | 147 | 147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,103 | 755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -193 |
| 支払利息 | 957 | 1,015 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 109 | 151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -267 | -519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,744 | -6,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,904 | 1,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,250 | -1,185 |
| その他 | 1,016 | 1,729 |
| 小計 | 31,377 | 25,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 275 |
| 利息の支払額 | -956 | -1,014 |
| 法人税等の支払額 | -4,117 | -3,941 |
| 法人税等の還付額 | 1,299 | 1,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,883 | 22,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,049 | -5,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | 84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,166 | -693 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -417 | -395 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 906 | 798 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 27 |
| 子会社の清算による収入 | 187 | － |
| その他 | 113 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,339 | -6,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,600 | -12,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 37,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,437 | -2,307 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,872 | -1,928 |
| その他 | -260 | -592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,171 | 20,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,372 | 36,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,272 | 74,597 |