四半期報告書-第14期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,081 | 12,279 |
| 減価償却費 | 5,991 | 5,819 |
| 減損損失 | 2 | 14 |
| のれん償却額 | 147 | 147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -566 | -1,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208 | -198 |
| 支払利息 | 989 | 957 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 135 | 109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 64 | -267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,438 | -4,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,728 | -4,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,476 | 22,250 |
| その他 | 386 | 1,016 |
| 小計 | 20,331 | 31,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 279 |
| 利息の支払額 | -987 | -956 |
| 法人税等の支払額 | -2,353 | -4,117 |
| 法人税等の還付額 | 1,365 | 1,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,646 | 27,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,129 | -2,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,130 | -1,166 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -348 | -417 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 995 | 906 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -111 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 30 |
| 子会社の清算による収入 | － | 187 |
| その他 | -28 | 113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,527 | -2,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,380 | -4,437 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,985 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,817 | -1,872 |
| その他 | -224 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,308 | -7,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,811 | 18,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,741 | 34,113 |