DCM HD（3050）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,615 | 12,081 |
| 減価償却費 | 5,686 | 5,991 |
| 減損損失 | 231 | 2 |
| のれん償却額 | 200 | 147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,365 | -566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208 | -208 |
| 支払利息 | 858 | 989 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 70 | 135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -233 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,370 | -12,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91 | -1,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,071 | 15,476 |
| その他 | 908 | 386 |
| 小計 | 21,371 | 20,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 295 | 290 |
| 利息の支払額 | -850 | -987 |
| 法人税等の支払額 | -4,083 | -2,353 |
| 法人税等の還付額 | 1,485 | 1,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,218 | 18,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,026 | -6,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 152 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -905 | -1,130 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,672 | -348 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,040 | 995 |
| 貸付金の回収による収入 | 69 | 24 |
| その他 | -84 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,426 | -6,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,200 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 27,122 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,707 | -7,380 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,423 | -3,985 |
| 配当金の支払額 | -1,847 | -1,817 |
| その他 | -366 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,422 | -8,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,368 | 3,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,860 | 15,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
