DCM HD（3050）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,570 | 12,615 |
| 減価償却費 | 5,590 | 5,686 |
| 減損損失 | 93 | 231 |
| のれん償却額 | 138 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -920 | -1,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -208 |
| 支払利息 | 831 | 858 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 161 | 70 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,234 | -2,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -794 | -91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,268 | 5,071 |
| その他 | 1,347 | 908 |
| 小計 | 21,823 | 21,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 295 |
| 利息の支払額 | -832 | -850 |
| 法人税等の支払額 | -2,817 | -4,083 |
| 法人税等の還付額 | 1,094 | 1,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,497 | 18,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,328 | -8,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -798 | -905 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -606 | -1,672 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,224 | 1,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 69 |
| 事業譲受による支出 | -1,243 | － |
| その他 | 69 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,629 | -9,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,200 | -32,200 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 27,122 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,556 | -8,707 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,423 | |
| 配当金の支払額 | -1,497 | -1,847 |
| その他 | -293 | -366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,547 | -7,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320 | 1,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,833 | 12,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
