DCM HD（3050）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,895 | 11,570 |
| 減価償却費 | 5,303 | 5,590 |
| 減損損失 | 86 | 93 |
| のれん償却額 | 44 | 138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,264 | -920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -229 |
| 支払利息 | 797 | 831 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 453 | 161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,425 | -1,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,290 | -794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,796 | 5,268 |
| その他 | -3,637 | 1,347 |
| 小計 | -1,471 | 21,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 229 |
| 利息の支払額 | -798 | -832 |
| 法人税等の支払額 | -4,480 | -2,817 |
| 法人税等の還付額 | 1,181 | 1,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,348 | 19,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,271 | -6,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -996 | -798 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -931 | -606 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,100 | 1,224 |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | 31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,675 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 575 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -1,243 |
| その他 | -146 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,092 | -7,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,400 | -5,200 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,554 | -11,556 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -1,361 | -1,497 |
| その他 | -28 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,452 | -11,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,010 | 320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,134 | 11,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
