四半期報告書-第10期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,282 | 10,895 |
| 減価償却費 | 5,307 | 5,303 |
| 減損損失 | 48 | 86 |
| のれん償却額 | － | 44 |
| 負ののれん償却額 | -16 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -187 | -1,264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -220 |
| 支払利息 | 678 | 797 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 207 | 453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,678 | -2,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,079 | 1,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,383 | -12,796 |
| その他 | 3,988 | -3,637 |
| 小計 | 37,881 | -1,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 220 |
| 利息の支払額 | -675 | -798 |
| 法人税等の支払額 | -3,263 | -4,480 |
| 法人税等の還付額 | 843 | 1,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,997 | -5,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,787 | -7,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -485 | -996 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -604 | -931 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,464 | 1,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 70 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,675 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 575 |
| その他 | -198 | -146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,579 | -10,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,600 | 9,400 |
| 長期借入れによる収入 | 24,500 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,496 | -10,554 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -1,383 | -1,361 |
| その他 | -100 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,081 | 17,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,336 | 2,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,372 | 16,134 |