DCM HD（3050）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,568 | 11,282 |
| 減価償却費 | 5,027 | 5,307 |
| 減損損失 | 48 | 48 |
| 負ののれん償却額 | -10 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -453 | -187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -212 |
| 支払利息 | 640 | 678 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 185 | 207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,660 | -1,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,561 | 1,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,809 | 17,383 |
| その他 | 797 | 3,988 |
| 小計 | 33,126 | 37,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 212 |
| 利息の支払額 | -641 | -675 |
| 法人税等の支払額 | -2,802 | -3,263 |
| 法人税等の還付額 | 1,061 | 843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,008 | 34,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,375 | -8,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 215 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -412 | -485 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,994 | -604 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,076 | 1,464 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 92 | 32 |
| その他 | -26 | -198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,414 | -8,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,100 | -20,600 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 24,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,996 | -10,496 |
| 配当金の支払額 | -1,405 | -1,383 |
| その他 | -73 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,425 | -8,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,019 | 18,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,805 | 30,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
