DCM HD（3050）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,000 | 10,568 |
| 減価償却費 | 4,876 | 5,027 |
| 減損損失 | 24 | 48 |
| のれん償却額 | 8 | － |
| 負ののれん償却額 | － | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,279 | -453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -332 | -265 |
| 支払利息 | 542 | 640 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 189 | 185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,057 | -1,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,180 | -5,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,830 | 23,809 |
| その他 | -2,686 | 797 |
| 小計 | 11,936 | 33,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 332 | 265 |
| 利息の支払額 | -544 | -641 |
| 法人税等の支払額 | -4,530 | -2,802 |
| 法人税等の還付額 | 801 | 1,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,994 | 31,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,309 | -15,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,004 | -412 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -942 | -1,994 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,120 | 1,076 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 10 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 92 |
| その他 | 93 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,903 | -16,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,950 | -10,100 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,952 | -11,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,014 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,324 | -1,405 |
| その他 | 79 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162 | 1,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,071 | 16,019 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,053 | 13,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,982 | 27,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
