DCM HD（3050）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,635 | 12,000 |
| 減価償却費 | 4,583 | 4,876 |
| 減損損失 | 989 | 24 |
| のれん償却額 | 47 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 393 | -2,279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -304 | -332 |
| 支払利息 | 505 | 542 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 93 | 189 |
| 災害損失 | 2,945 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 697 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -960 | -1,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,383 | -2,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,034 | 2,830 |
| その他 | -2,819 | -2,686 |
| 小計 | 22,457 | 11,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 332 |
| 利息の支払額 | -257 | -544 |
| 法人税等の支払額 | -2,702 | -4,530 |
| 法人税等の還付額 | 693 | 801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,385 | 7,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,539 | -8,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -797 | -1,004 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -707 | -942 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,580 | 1,120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 10 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 35 |
| その他 | -140 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,309 | -8,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,500 | -4,950 |
| 長期借入れによる収入 | 26,500 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,575 | -10,952 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -3,014 |
| 配当金の支払額 | -1,101 | -1,324 |
| その他 | -1 | 79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,678 | -162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -602 | -1,071 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,216 | 18,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,613 | 13,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
