DCM HD（3050）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,413 | 9,635 |
| 減価償却費 | 4,382 | 4,583 |
| 減損損失 | 27 | 989 |
| のれん償却額 | 68 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120 | 393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -304 |
| 支払利息 | 475 | 505 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 60 | 93 |
| 災害損失 | － | 2,945 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 697 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,373 | -960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,356 | -6,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,312 | 13,034 |
| その他 | -2,147 | -2,819 |
| 小計 | 1,109 | 22,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 194 |
| 利息の支払額 | -473 | -257 |
| 法人税等の支払額 | -3,641 | -2,702 |
| 法人税等の還付額 | 851 | 693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,014 | 20,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,042 | -7,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,389 | -797 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,832 | -707 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,129 | 1,580 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 | 23 |
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 44 |
| その他 | 310 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,602 | -7,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,600 | -30,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 26,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,462 | -8,575 |
| 割賦債務の返済による支出 | -50 | － |
| 配当金の支払額 | -1,147 | -1,101 |
| その他 | -51 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,112 | -13,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,728 | -602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,470 | 18,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,741 | 18,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
