DCM HD（3050）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年4月14日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 365億4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -113億6100万、財務活動によるキャッシュ・フロー -595億7300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 25,202 | -28,365 | 11,095 | -3,163 | -24,279 | 22,415 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 11,128 | -14,109 | 1,734 | -2,981 | -15,466 | 21,168 | 通期 | 22,730 | -16,923 | -751 | 5,807 | -17,760 | 27,470 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | -8,111 | -2,264 | 3,296 | -10,375 | -2,386 | 20,390 | 2Q | -2,014 | -5,602 | -1,112 | -7,616 | -5,431 | 18,741 | 3Q | 3,128 | -7,062 | -1,628 | -3,934 | -7,506 | 21,907 | 通期 | 527 | -8,767 | -13 | -8,240 | -8,840 | 19,216 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 12,550 | -2,768 | -12,340 | 9,782 | -3,316 | 16,659 | 2Q | 20,385 | -7,309 | -13,678 | 13,076 | -8,336 | 18,613 | 3Q | 23,526 | -9,823 | -15,485 | 13,703 | -11,491 | 17,434 | 通期 | 19,891 | -14,125 | -9,928 | 5,766 | -15,791 | 15,053 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 7,994 | -8,903 | -162 | -909 | -9,313 | 13,982 | 通期 | 11,770 | -15,682 | 644 | -3,912 | -17,390 | 11,785 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 31,008 | -16,414 | 1,425 | 14,594 | -15,787 | 27,805 | 通期 | 14,531 | -22,904 | 8,622 | -8,373 | -24,098 | 12,035 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 34,997 | -8,579 | -8,081 | 26,418 | -9,272 | 30,372 | 通期 | 41,947 | -20,339 | -19,520 | 21,608 | -18,989 | 14,123 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | -5,348 | -10,092 | 17,452 | -15,440 | -8,267 | 16,134 | 通期 | -3,909 | -16,910 | 18,209 | -20,819 | -15,369 | 11,513 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 19,497 | -7,629 | -11,547 | 11,868 | -7,126 | 11,833 | 通期 | 21,367 | -22,377 | 1,010 | -1,010 | -16,831 | 11,513 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 18,218 | -9,426 | -7,422 | 8,792 | -8,931 | 12,882 | 通期 | 19,981 | -16,546 | -3,087 | 3,435 | -15,748 | 11,860 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 18,646 | -6,527 | -8,308 | 12,119 | -7,259 | 15,672 | 通期 | 25,074 | -9,770 | -11,423 | 15,304 | -11,566 | 15,741 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 27,883 | -2,339 | -7,171 | 25,544 | -3,215 | 34,113 | 通期 | 36,749 | -5,369 | -8,849 | 31,380 | -12,446 | 38,272 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 22,137 | -6,081 | 20,269 | 16,056 | -6,685 | 74,597 | 通期 | 45,243 | -16,002 | 12,421 | 29,241 | -17,634 | 79,934 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -7,671 | -3,726 | -16,969 | -11,397 | -4,135 | 51,566 | 通期 | -3,720 | -7,489 | -24,620 | -11,209 | -9,147 | 44,104 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 19,789 | -26,659 | 53,872 | -6,870 | -7,685 | 91,106 | 通期 | 15,614 | -38,459 | 34,383 | -22,845 | -13,654 | 55,643 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 23,563 | -5,113 | 25,690 | 18,450 | -7,344 | 99,784 | 通期 | 32,101 | -57,981 | 63,969 | -25,880 | -12,036 | 93,733 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 40,514 | -9,437 | 38,721 | 31,077 | -10,437 | 163,532 | 通期 | 36,534 | -14,925 | 4,065 | 21,609 | -16,429 | 119,407 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 32,898 | -7,587 | -48,663 | 25,311 | -9,351 | 96,135 | 通期 | 36,541 | -11,361 | -59,573 | 25,180 | -15,056 | 85,094 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年2月（連）
- 252億200万
- 2010年2月（連） -9.81%
- 227億3000万
- 2011年2月（連） -97.68%
- 5億2700万
- 2012年2月（連） 大幅増
- 198億9100万
- 2013年2月（連） -40.83%
- 117億7000万
- 2014年2月（連） +23.46%
- 145億3100万
- 2015年2月（連） +188.67%
- 419億4700万
- 2016年2月（連） マイ転
- -39億900万
- 2017年2月（連） プラ転
- 213億6700万
- 2018年2月（連） -6.49%
- 199億8100万
- 2019年2月（連） +25.49%
- 250億7400万
- 2020年2月（連） +46.56%
- 367億4900万
- 2021年2月（連） +23.11%
- 452億4300万
- 2022年2月（連） マイ転
- -37億2000万
- 2023年2月（連） プラ転
- 156億1400万
- 2024年2月（連） +105.59%
- 321億100万
- 2025年2月（連） +13.81%
- 365億3400万
- 2026年2月（連） +0.02%
- 365億4100万
投資活動によるCF#2
- 2009年2月（連）資金投入
- -283億6500万
- 2010年2月（連）投入-40.34%
- -169億2300万
- 2011年2月（連）投入-48.19%
- -87億6700万
- 2012年2月（連）投入+61.12%
- -141億2500万
- 2013年2月（連）投入+11.02%
- -156億8200万
- 2014年2月（連）投入+46.05%
- -229億400万
- 2015年2月（連）投入-11.2%
- -203億3900万
- 2016年2月（連）投入-16.86%
- -169億1000万
- 2017年2月（連）投入+32.33%
- -223億7700万
- 2018年2月（連）投入-26.06%
- -165億4600万
- 2019年2月（連）投入-40.95%
- -97億7000万
- 2020年2月（連）投入-45.05%
- -53億6900万
- 2021年2月（連）投入+198.04%
- -160億200万
- 2022年2月（連）投入-53.2%
- -74億8900万
- 2023年2月（連）投入+413.54%
- -384億5900万
- 2024年2月（連）投入+50.76%
- -579億8100万
- 2025年2月（連）投入-74.26%
- -149億2500万
- 2026年2月（連）投入-23.88%
- -113億6100万
財務活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金調達
- 110億9500万
- 2010年2月（連）返済還元
- -7億5100万
- 2011年2月（連）返済還元
- -1300万
- 2012年2月（連）返済還元
- -99億2800万
- 2013年2月（連）資金調達
- 6億4400万
- 2014年2月（連）資金調達
- 86億2200万
- 2015年2月（連）返済還元
- -195億2000万
- 2016年2月（連）資金調達
- 182億900万
- 2017年2月（連）資金調達
- 10億1000万
- 2018年2月（連）返済還元
- -30億8700万
- 2019年2月（連）返済還元
- -114億2300万
- 2020年2月（連）返済還元
- -88億4900万
- 2021年2月（連）資金調達
- 124億2100万
- 2022年2月（連）返済還元
- -246億2000万
- 2023年2月（連）資金調達
- 343億8300万
- 2024年2月（連）資金調達
- 639億6900万
- 2025年2月（連）資金調達
- 40億6500万
- 2026年2月（連）返済還元
- -595億7300万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（連）
- -31億6300万
- 2010年2月（連） プラ転
- 58億700万
- 2011年2月（連） マイ転
- -82億4000万
- 2012年2月（連） プラ転
- 57億6600万
- 2013年2月（連） マイ転
- -39億1200万
- 2014年2月（連） -114.03%
- -83億7300万
- 2015年2月（連） プラ転
- 216億800万
- 2016年2月（連） マイ転
- -208億1900万
- 2017年2月（連）
- -10億1000万
- 2018年2月（連） プラ転
- 34億3500万
- 2019年2月（連） +345.53%
- 153億400万
- 2020年2月（連） +105.04%
- 313億8000万
- 2021年2月（連） -6.82%
- 292億4100万
- 2022年2月（連） マイ転
- -112億900万
- 2023年2月（連） -103.81%
- -228億4500万
- 2024年2月（連） -13.29%
- -258億8000万
- 2025年2月（連） プラ転
- 216億900万
- 2026年2月（連） +16.53%
- 251億8000万
設備投資#5*
- 2009年2月（連）
- -242億7900万
- 2010年2月（連）減少-26.85%
- -177億6000万
- 2011年2月（連）減少-50.23%
- -88億4000万
- 2012年2月（連）増加+78.63%
- -157億9100万
- 2013年2月（連）増加+10.13%
- -173億9000万
- 2014年2月（連）増加+38.57%
- -240億9800万
- 2015年2月（連）減少-21.2%
- -189億8900万
- 2016年2月（連）減少-19.06%
- -153億6900万
- 2017年2月（連）増加+9.51%
- -168億3100万
- 2018年2月（連）減少-6.43%
- -157億4800万
- 2019年2月（連）減少-26.56%
- -115億6600万
- 2020年2月（連）増加+7.61%
- -124億4600万
- 2021年2月（連）増加+41.68%
- -176億3400万
- 2022年2月（連）減少-48.13%
- -91億4700万
- 2023年2月（連）増加+49.27%
- -136億5400万
- 2024年2月（連）減少-11.85%
- -120億3600万
- 2025年2月（連）増加+36.5%
- -164億2900万
- 2026年2月（連）減少-8.36%
- -150億5600万
現金等#6
- 2009年2月（連）
- 224億1500万
- 2010年2月（連） +22.55%
- 274億7000万
- 2011年2月（連） -30.05%
- 192億1600万
- 2012年2月（連） -21.66%
- 150億5300万
- 2013年2月（連） -21.71%
- 117億8500万
- 2014年2月（連） +2.12%
- 120億3500万
- 2015年2月（連） +17.35%
- 141億2300万
- 2016年2月（連） -18.48%
- 115億1300万
- 2017年2月（連） ±0%
- 115億1300万
- 2018年2月（連） +3.01%
- 118億6000万
- 2019年2月（連） +32.72%
- 157億4100万
- 2020年2月（連） +143.14%
- 382億7200万
- 2021年2月（連） +108.86%
- 799億3400万
- 2022年2月（連） -44.82%
- 441億400万
- 2023年2月（連） +26.16%
- 556億4300万
- 2024年2月（連） +68.45%
- 937億3300万
- 2025年2月（連） +27.39%
- 1194億700万
- 2026年2月（連） -28.74%
- 850億9400万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 5.97%
- 2010年2月（連）
- 5.43%
- 2011年2月（連）
- 0.13%
- 2012年2月（連）
- 4.55%
- 2013年2月（連）
- 2.74%
- 2014年2月（連）
- 3.35%
- 2015年2月（連）
- 9.74%
- 2016年2月（連）
- -0.89%
- 2017年2月（連）
- 4.82%
- 2018年2月（連）
- 4.5%
- 2019年2月（連）
- 5.63%
- 2020年2月（連）
- 8.4%
- 2021年2月（連）
- 9.6%
- 2022年2月（連）
- -0.84%
- 2023年2月（連）
- 3.27%
- 2024年2月（連）
- 6.57%
- 2025年2月（連）
- 6.71%
- 2026年2月（連）
- 6.74%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
