DCM HD（3050）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月24日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,745 | 17,536 |
| 減価償却費 | 9,735 | 10,270 |
| 減損損失 | 1,022 | 740 |
| のれん償却額 | 53 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -255 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,112 | -2,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -469 | -529 |
| 支払利息 | 1,027 | 1,068 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 221 | 534 |
| 災害損失 | 3,009 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 697 | － |
| 出店計画中止損及び閉店損 | 146 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189 | 31 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,891 | 349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,001 | -4,544 |
| その他 | -1,739 | -2,773 |
| 小計 | 25,230 | 20,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 529 |
| 利息の支払額 | -506 | -1,072 |
| 法人税等の支払額 | -5,773 | -8,596 |
| 法人税等の還付額 | 693 | 801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,891 | 11,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,082 | -15,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 298 | 669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,709 | -1,424 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,377 | -1,768 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,784 | 2,609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 10 |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 71 |
| その他 | -149 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,125 | -15,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | 10,350 |
| 長期借入れによる収入 | 26,500 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,290 | -23,048 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -4,201 |
| 配当金の支払額 | -2,201 | -2,606 |
| その他 | 69 | 150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,928 | 644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,163 | -3,267 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,216 | 15,053 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,053 | 11,785 |
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