有価証券報告書-第8期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 17,536 | 16,147 |
減価償却費 | 10,270 | 10,738 |
減損損失 | 740 | 131 |
のれん償却額 | 28 | - |
負ののれん償却額 | - | -27 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,622 | 118 |
受取利息及び受取配当金 | -529 | -467 |
支払利息 | 1,068 | 1,317 |
固定資産除売却損益(△は益) | 534 | 316 |
売上債権の増減額(△は増加) | 31 | -874 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 349 | -9,727 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,544 | 3,383 |
その他 | -2,755 | -506 |
小計 | 20,108 | 20,550 |
利息及び配当金の受取額 | 529 | 467 |
利息の支払額 | -1,072 | -1,316 |
法人税等の支払額 | -8,596 | -6,230 |
法人税等の還付額 | 801 | 1,061 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,770 | 14,531 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -15,966 | -23,236 |
有形固定資産の売却による収入 | 669 | 919 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,424 | -862 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,768 | -2,282 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2,609 | 2,321 |
投資有価証券の売却による収入 | 10 | 10 |
貸付金の回収による収入 | 71 | 131 |
その他 | 114 | 94 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,682 | -22,904 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,350 | 12,650 |
長期借入れによる収入 | 20,000 | 25,000 |
長期借入金の返済による支出 | -23,048 | -24,323 |
自己株式の取得による支出 | -4,201 | -1,843 |
配当金の支払額 | -2,606 | -2,811 |
その他 | 150 | -49 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 644 | 8,622 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,267 | 249 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,785 | 12,035 |