DCM HD（3050）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月25日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,441 | 14,745 |
| 減価償却費 | 9,341 | 9,735 |
| 減損損失 | 292 | 1,022 |
| のれん償却額 | 136 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -192 | 2,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -448 | -469 |
| 支払利息 | 991 | 1,027 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 132 | 221 |
| 災害損失 | － | 3,009 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 697 |
| 出店計画中止損及び閉店損 | 604 | 146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -699 | -189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,435 | -6,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,956 | 2,001 |
| その他 | -117 | -1,739 |
| 小計 | 7,042 | 25,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 247 |
| 利息の支払額 | -636 | -506 |
| 法人税等の支払額 | -6,956 | -5,773 |
| 法人税等の還付額 | 851 | 693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 527 | 19,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,668 | -14,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,172 | -1,709 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,584 | -1,377 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,441 | 2,784 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92 | 29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 886 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 134 | 80 |
| その他 | -959 | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,767 | -14,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,700 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 26,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,308 | -19,290 |
| 割賦債務の返済による支出 | -102 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,218 | － |
| 配当金の支払額 | -2,314 | -2,201 |
| その他 | 30 | 63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13 | -9,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,253 | -4,163 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,470 | 19,216 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,216 | 15,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
