DCM HD（3050）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,576 | 12,441 |
| 減価償却費 | 8,675 | 9,341 |
| 減損損失 | 3,758 | 292 |
| のれん償却額 | 989 | 136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 242 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 209 | -192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -472 | -448 |
| 支払利息 | 932 | 991 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -107 | -39 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 173 | 132 |
| 出店計画中止損及び閉店損 | 556 | 604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83 | -699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,097 | -1,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,247 | -13,956 |
| その他 | 1,193 | -117 |
| 小計 | 26,493 | 7,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 227 |
| 利息の支払額 | -974 | -636 |
| 法人税等の支払額 | -4,163 | -6,956 |
| 法人税等の還付額 | 1,107 | 851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,730 | 527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,050 | -6,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,710 | -2,172 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,348 | -2,584 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,094 | 2,441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 439 | 92 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 886 |
| 貸付金の回収による収入 | 113 | 134 |
| その他 | 399 | -959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,923 | -8,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,400 | 22,700 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,741 | -18,308 |
| 割賦債務の返済による支出 | -85 | -102 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,218 |
| 配当金の支払額 | -2,315 | -2,314 |
| その他 | -209 | 30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -751 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,055 | -8,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,415 | 27,470 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,470 | 19,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
