DCM HD（3050）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年5月28日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年3月1日
至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,098 | 6,576 |
| 減価償却費 | 8,287 | 8,675 |
| 減損損失 | 754 | 3,758 |
| のれん償却額 | 180 | 989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 209 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -183 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -418 | -472 |
| 支払利息 | 779 | 932 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -107 |
| 固定資産売却益 | -92 | － |
| 固定資産除売却損 | 317 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 173 |
| 商品廃棄損 | 57 | － |
| たな卸資産評価損 | 2,728 | － |
| 出店計画中止損及び閉店損 | 290 | 556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40 | -83 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,092 | 6,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,881 | -2,247 |
| その他 | -669 | 1,193 |
| 小計 | 31,873 | 26,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 266 |
| 利息の支払額 | -765 | -974 |
| 法人税等の支払額 | -8,052 | -4,163 |
| 法人税等の還付額 | 2,139 | 1,107 |
| 出店中止閉店支払額 | -222 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,202 | 22,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,820 | -15,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 177 | 138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,459 | -2,710 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,502 | -2,348 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,393 | 2,094 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | 439 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -205 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -564 | － |
| 営業譲受による支出 | -1,998 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 94 | 113 |
| その他 | -548 | 399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,365 | -16,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,757 | -13,400 |
| 長期借入れによる収入 | 28,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,539 | -24,741 |
| 割賦債務の返済による支出 | -43 | -85 |
| 配当金の支払額 | -2,321 | -2,315 |
| その他 | -758 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,095 | -751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,932 | 5,055 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,320 | 22,415 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 162 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,415 | 27,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
