DCM HD（3050）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,052 | 3,632 |
| 減価償却費 | 2,139 | 2,212 |
| 減損損失 | 4 | 13 |
| のれん償却額 | 34 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 947 | 1,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -196 |
| 支払利息 | 230 | 258 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19 | 20 |
| 災害損失 | － | 2,891 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 697 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,012 | -1,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,264 | -6,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,370 | 14,323 |
| その他 | -3,017 | -1,276 |
| 小計 | -4,378 | 15,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 143 |
| 利息の支払額 | -223 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -3,596 | -2,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,111 | 12,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,797 | -2,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -589 | -428 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -860 | -412 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 542 | 711 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 | 23 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 13 |
| その他 | 309 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,264 | -2,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,400 | -6,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,880 | -4,349 |
| 割賦債務の返済による支出 | -24 | － |
| 配当金の支払額 | -1,156 | -1,102 |
| その他 | -41 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,296 | -12,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,079 | -2,557 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,470 | 20,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,390 | 16,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
