DCM HD（3050）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,712 | 12,973 |
| 減価償却費 | 6,844 | 7,096 |
| 減損損失 | 101 | 989 |
| のれん償却額 | 102 | 54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,762 | 2,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 | -374 |
| 支払利息 | 732 | 759 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 78 | 128 |
| 災害損失 | － | 3,006 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 697 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,685 | -2,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,781 | -10,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,079 | 16,103 |
| その他 | -849 | -1,866 |
| 小計 | 9,615 | 28,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 208 |
| 利息の支払額 | -541 | -387 |
| 法人税等の支払額 | -6,953 | -5,750 |
| 法人税等の還付額 | 851 | 693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,128 | 23,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,831 | -9,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,675 | -1,555 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,833 | -829 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,951 | 2,182 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 | 23 |
| 貸付金の回収による収入 | 106 | 62 |
| その他 | 68 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,062 | -9,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,900 | -25,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 26,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,894 | -13,994 |
| 割賦債務の返済による支出 | -76 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,430 | － |
| 配当金の支払額 | -2,315 | -2,205 |
| その他 | -11 | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,628 | -15,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,562 | -1,782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,470 | 21,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,907 | 17,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
