DCM HD（3050）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,924 | 11,712 |
| 減価償却費 | 6,285 | 6,844 |
| 減損損失 | 265 | 101 |
| のれん償却額 | 180 | 102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,862 | 1,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -377 | -322 |
| 支払利息 | 582 | 732 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 145 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,628 | -2,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,086 | -5,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,448 | -2,079 |
| その他 | -721 | -849 |
| 小計 | 14,157 | 9,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 157 |
| 利息の支払額 | -638 | -541 |
| 法人税等の支払額 | -3,767 | -6,953 |
| 法人税等の還付額 | 1,106 | 851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,128 | 3,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,271 | -5,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,195 | -1,675 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,075 | -1,833 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,608 | 1,951 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 430 | 89 |
| 貸付金の回収による収入 | 85 | 106 |
| その他 | 1,201 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,109 | -7,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,900 | 15,900 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,815 | -13,894 |
| 割賦債務の返済による支出 | -60 | -76 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,430 |
| 配当金の支払額 | -2,319 | -2,315 |
| その他 | -170 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,734 | -1,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,246 | -5,562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,415 | 21,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,168 | 21,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
