DCM HD（3050）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,327 | 17,999 |
| 減価償却費 | 11,344 | 11,583 |
| 減損損失 | 449 | 689 |
| のれん償却額 | 167 | 312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110 | 329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -436 | -439 |
| 支払利息 | 1,659 | 1,651 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 624 | 131 |
| 災害損失 | － | 289 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197 | 239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,310 | -1,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,371 | -3,403 |
| その他 | -4,676 | 171 |
| 小計 | 4,469 | 27,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 436 | 439 |
| 利息の支払額 | -1,659 | -1,647 |
| 法人税等の支払額 | -8,337 | -6,493 |
| 法人税等の還付額 | 1,181 | 1,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,909 | 21,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,749 | -15,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 475 | 207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,620 | -1,557 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,156 | -1,380 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,297 | 2,397 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -7,057 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 675 |
| 貸付金の回収による収入 | 135 | 61 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,675 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 575 | 680 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,243 |
| その他 | -179 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,910 | -22,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,020 | 11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,979 | -20,294 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,002 | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,769 | -3,057 |
| その他 | -58 | -633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,209 | 1,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,610 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,513 | 11,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
