財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、新規出店などの有形固定資産の取得による支出72億7千1百万円、敷金及び保証金の回収による収入11億円および差入による支出9億3千1百万円、㈱ホームエキスポの株式取得に伴う支出26億7千5百万円などにより、100億9千2百万円の支出(前年同期は85億7千9百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、短期借入金の増加額94億円、長期借入れによる収入200億円および返済による支出105億5千4百万円、配当金支払いによる支出13億6千1百万円などにより、174億5千2百万円の収入(前年同期は80億8千1百万円の支出)となりました。

2015/10/08 9:30